航运业“新贵”安通控股“暴雷”

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2018年全年营业收入19亿元，公司原董事长一人竟然违规占用资金近29亿元及违规对外担保近21亿元，由于未支付东南造船的5000多万船款被银行冻结银行账户。安通控股这家国内排名第一的民营内贸集装箱航运公司近日连续“暴雷”，短短10天市值蒸发超过50亿，在买壳上市不到3年后，这家中国航运业的“新贵”在经历了资本狂欢后开始面临危机。　　未支付东南造船货款，安盛船务账户及股权被冻结　　5月18日，安通控股股份有限公司发布了关于子公司银行账户和孙公司股权被冻结的公告。公告称，全资子公司泉州安盛船务有限公司的部分银行账户被冻结，安盛船务持有的全资子公司广西长荣海运有限公司的5520 万股股权被冻结。　　公告显示，安盛船务共9个银行账户遭到冻结。安通控股解释称，在这些被冻结的账户中，安盛船务在建行泉州洛江支行、中行泉州清濛支行和兴业银行泉州分行营业部被冻结是因安盛船务与福建东南造船有限公司的船舶建造合同纠纷而被厦门海事法院申请冻结；其余被冻结账户，公司目前还不清楚账户被冻结的具体原因。　　经安通控股自查，因安盛船务与东南造船的船舶建造合同纠纷，东南造船向厦门海事法院申请了财产保全，请求查封安盛船务名下与人民币 55722387.59元等值的房产、车辆、银行账户或其他财产。厦门法院同意了东南造船的申请，执行冻结了安盛船务持有的广西长荣海运5220万股股权，占其持有的广西长荣股权的 24%，同时冻结了安盛船务上述3个银行账户的资金。　　据了解，安盛船务与东南造船的建造合同涉及4艘640TEU集装箱船。建造合同在2017年12月签署，是安盛船务投资7.84亿元12艘640TEU集装箱船建造项目的一部分。其中，东南造船建造的这4艘集装箱船每艘含税价格为人民币6500万元，总价2.6亿元。　　除了东南造船的4艘之外，安盛船务其余8艘640TEU集装箱船由福建省马尾造船股份有限公司和南通象屿海洋装备有限责任公司建造。其中，马尾造船建造的4艘集装箱船价格与东南造船相同，均为每艘6500万元；南通象屿的4艘新船每艘价格6600万元。12艘船含税价格共计7.84亿元，新船交付时间定于2019年。　　安通控股表示，公司目前正积极协调处理，将通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解决上述银行账户股权被冻结事项。安盛船务银行账户冻结事项将对其部分资金的周转产生一定的影响，但暂时不会对安通控股主营业务的日常经营活动造成重大影响；广西长荣的股权被司法冻结事项目前也尚未对安通控股的日常经营活动造成直接不利影响，但存在被冻结股权可能被司法处置的风险。　　股票质押“爆仓”，董事长挪用28亿元“救急”　　安盛船务无力支付东南造船船款的原因可能是安盛船务资金困难。　　根据安通控股2018年年度报告，截止2018年12月31日，安盛船务总资产约为55.3亿元，负债43.9亿元，净资产11.4亿元，营业收入19亿元，净利润2.52亿元。尽管如此，安盛船务依然难以支付东南造船的合同船款，一个主要的原因可能是安盛船务资金困难。公告内容显示，安通控股原董事长郭东泽违规占用子公司安通物流、安盛船务的资金，累计约28.56亿元。　　安通控股称，由于2018年资本市场表现低迷超预期导致公司股票价格出现非理性下跌，导致实际控制人、原董事长、原法定代表人郭东泽在紧急情况下出现了非经营性资金占用事项。　　据了解，安通控股下属的泉州安通物流、泉州安盛船务等子公司存在未按照内部控制实施细则资金营运流程办理银行付款并进行账务处理，财务相关人员根据郭东泽的要求直接进行资金支付，未严格执行资金的授权审批制度，导致关联方非经营性占用公司资金。　　非经营性资金被占用的原因主要是由于去年以来金融强去杠杆、资本市场表现低迷超预期，导致安通控股股价跌幅巨大，从而导致了控股股东股票质押跌破预警线、平仓线，急需资金补充股票质押、按期支付股票质押利息等。实际控制人郭东泽为了避免发生逾期导致个人出现征信风险给上市公司带来重大负面影响，故形成了较大额度的资金占用事项。　　同时，安通控股曾在2017年底实施了员工持股计划，通过信托计划在二级市场买入了公司股票，由安通控股的控股股东郭东泽及郭东圣为差额补足义务人为该计划进行兜底。但2018年整个资本市场的环境变化使得安通控股股票价格大幅下跌，持股计划在2018年期间跌破预警线、触及罚没情况，因此急需资金补仓，作为本次员工持股计划差额补足义务人之一的郭东泽需履行补仓义务。在紧急情况下，郭东泽直接要求财务相关人员将安通物流、安盛船务等子公司资金通过其他单位借出并实际使用了上述资金。　　根据安通控股的公告，2018年实际控制人、原董事长、原法定代表人郭东泽及关联方违规占用公司资金累计达24.76亿元，截至2018年年底未归还本金及利息11.31亿元。2019年，郭东泽及关联方仍违规占用公司资金，合计本金及利息4.05亿元。截止2019年4月30日，安通控股已收到了全部占用资金及利息。　　哥哥违规对外担保超过20亿元，出事后弟弟接班董事长　　除了违规占用非经营性资金之外，安通控股还存在违规对外担保的事项。在未履行相关内部审批决策程序的情况下，安通控股存在的对外担保金额合计约20.73亿元，占其最近一期经审计净资产的61.27%。　　安通控股在公告中披露，经公司自查，并向实际控制人、控股股东问询及审阅、核查实际控制人、控股股东向公司提供的回函及资料发现，公司向控股股东及其他方提供对外担保的事项均未履行董事会审议程序，其发生时公司信息披露部门并不知情，公司管理层会议、董事会和股东大会并未审议过上述对外担保的相关事项。　　这些未经决策程序的违规对外担保共计22起，担保发生时间从2017年3月1日持续至2019年4月23日，金额合计约为20.73亿元。因违规担保导致安通控股涉及诉讼的案件共计4起，涉及诉讼金额合计约4.6亿元，占安通控股最近一期经审计净资产的13.69%。截止2019年5月17日，安通控股暂未发现因违规担保导致公司资产被冻结的情况。　　在安通控股于5月18日发布的公告中，实控人、原董事长郭东泽对公司全体股东及员工表示了歉意，称因其个人违规行为，导致安通控股存在违规担保，给公司造成了不良影响；并承诺其将在未来1个月内解除涉及金额合计约20.73亿元的违规担保事项，以及因该事项带来的相关诉讼、资产冻结等情形，以消除对公司的不良影响。　　据了解，原董事长郭东泽是安通控股第一大股东，截止2018年12月31日持有安通控股35.76%的股份。郭东泽于2016年8月至2018年1月担任安通控股董事长，在2018月1月23日辞去安通控股一切职务，目前由安通控股第二大股东郭东圣担任安通控股董事长、总经理，郭东圣持有安通控股18.56%的股份。　　安通控股第一大股东郭东泽和第二大股东郭东圣为兄弟关系，作为一致行动人为安通控股的控股股东、实际控制人，合计持有安通控股54.32%的股份。根据安通控股此前披露的公告，由于与江阴华中投资管理有限公司金额1亿元的借款合同纠纷一案，目前，郭东泽及郭东圣持有的安通控股股票已经全部处于司法冻结及轮候冻结状态。　　据了解，截至2018年12月31日，安通控股经营管理的在运营船舶共计108艘，总运力达203.19万载重吨，其中自有船舶57艘。根据Alphaliner统计，截至2018年12月31日，安通控股在全球班轮公司中综合运力排名第14位，位居国内内贸集装箱物流企业前三位，民营内贸集装箱物流企业第一位。　　截至5月20日中午，安通控股股价5.08元，暴跌超过7%，市值仅34.35亿元。短短10天，安通控股股价从8.75元跌至5.08元，创历史新低，市值蒸发超过50亿。